2009年12月29日

お疲れ様です、、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、クリスマス休場もひと段落し、海外主要外国為替市場が再開。海外投資家の年末需給動向が気になるところです。

一般に外国為替市場、例えば東京外国為替市場と言っても東京証券取引所や大阪証券取引所のように物理的な取引所が存在するわけではなく、テレビの報道番組で為替取引の現場として紹介されるのは、銀行のディーリング・ルームや短資会社のブローカーの姿がほとんどであくまでもイメージ風景で映し出されるのが実際のところ・・。
現実の取引はインターネット情報通信端末等を通じて行われますので本当に覗くとするなら端末回線の中がほとんどになります。

ですから、厳密には東京もなにも時間軸で日本時間が共有されていれば総称的に東京外国為替市場、と位置付けても過言ではありません。

ところで、、、本日はランチに評判のお店で鰻重を食べました。
<豪勢に奮発です!店外に外人さんファミリーも並んでしました。>

20091229銀座ひょうたん
<注:繰り返しですがランチグルメブログではありません。
『為替にちょっと詳しい人のランチグルメかと思った・・』と言わないように!>


さて、お味ですが関東・江戸風とは些か異なり、蒸していないので食感の弾力に特徴があります。
関東風は蒸して脂を落とすので柔らかく淡白な味ですがこちらのは、ほんのり焦げた部分がとても香ばしく、そして何よりうなぎ自体の味が濃い?いえ、タレの味が関東風で辛めなのでしょうか?イメージと違う鰻重でありました。なるほど、食文化の違いは永遠です。
<感想ですか?うーん、あっしは東京生まれなんで、、、、やっぱり・・>

今夜の経済指標。

22:30(米) 米国株市場開始(〜06:00)
23:00(米) 10月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比]
        (前回-9.36% 予想-7.10%)
24:00(米) 12月消費者信頼感指数 (前回49.5 予想53)
24:00(米) ニューヨークオプションカット
24:30(米) 週間原油在庫[前週比](前回-484万バレル) 
01:00(英) ロンドンフィキシング

クリスマス休暇明けとして海外勢の実質的な新年相場入りとなります。

クリスマス休暇入り直前にエバンズ米シカゴ連銀総裁が「FRBは出口戦略のため多くの選択肢を保有」とコメント。
その答え?として米連邦準備制度理事会(FRB)は金融危機に対応して実施した緩和策に伴い膨張した銀行の資金を吸収するための新制度を導入する計画を発表しました。
銀行がFRBに預ける余剰資金の一部を期間1〜6カ月程度の「定期預金」勘定に移し、その間引き出せないようにするとの制度で緊急時の政策を平常時に戻す「出口戦略」の一つ考えられます。
無論、FRBは、今回の制度は目先の金融政策変更を意味するものではない、と強調していますがこうした米利上げ前倒し観測浮上に対して日銀のデフレ対策では資金供給を増やす方向にあるとされるなかで当然、日米金利差拡大が意識され円売り・ドル買いが優勢なる可能性が高く、海外勢のセンチメントの変化には注意が必要です。

12月1日、臨時・日銀金融政策決定会合での追加緩和政策決定後の記者会見で白川日銀総裁はこう述べました。
『デフレ脱却のため、最大限の努力を行っていく・・・』

2009年末のドル円と3ヶ月金利
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ドル円/3ヶ月金利


日銀の姿勢は鮮明です。本日の短期金融市場の動向としては無担保コールオーバーナイトレートは、日銀の潤沢な資金供給により、引き続き0.10%台近辺で推移しており、為替の需給面においてもその効果が表れる可能性としては円キャリーが萌芽し、秩序だった円安につながる可能性を考えています。



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2009年12月29日

お疲れ様です、、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、ドル円相場はテクニカル的に見ると91.80-90が抜け切れず上値が重い状態は変わらず。
下値は91.10-30がサポートして徐々に切れ上がり60分足ボリンジャーバンド中心線推移の91.58が下支え機能。

1229東京ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60足ボリンジャーバンド/ドル円

ファンダメンタルズ的には需給面での外貨買い・円売り決済や、世界的な長期金利の上昇と株高、そして日銀が短期金融市場での年末年始の波乱を回避させるためとした大義名分での資金供給拡大が実質的な量的緩和の強化による円安材料として市場は解釈。

当然、円高修正が進めば、輸出セクターの業績押し上げ期待もふくらみ日経平均株価を後押しする気配も高まります。

1229東京ドル円と225
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ドル円/日経平均株価


量的緩和の度合いを示す日銀の当座預金残高は15兆円を既に越えており、今後は16兆円台前半、あす30日の当座預金は20兆円を上回る見通しとされます。
短期金融市場無担保コールオーバーナイト市場での加重平均速報は0.10%台を下回っているなかでは日銀の流動性供給は「円のダブつき」となり、為替相場には円キャリートレードに作用すると考えられ、リスク選好による円安進行有無に興味が注がれます。

対して日銀短期経済観測調査(短観)から示される大企業製造業の09年度下期の想定レート1ドル=91-92円台を根拠とした輸出法人群からのドル売り意欲は目先の上げ渋りの様相を呈しさせている状況であり、結果、ボックス相場を形成させています・・。

個人的な見解では上抜けの公算が高い、、、と見ていますが、予断はゆるさず。
昨日までお休みだった海外勢がどのような動きを見せるか警戒です。



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力也のFX道場 

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2009年12月28日

お疲れ様です、、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、年末年始の金融市場は岡三ウィークリーでも確認できるように動意材料は豊富でありますが、目先のドル円相場は直近の日銀短期経済観測調査(短観)から示される大企業製造業の09年度下期の想定レート1ドル=91-92円台を乗り越え円高修正が進むか否かが一番の関心ごとです。
当然、円高修正が進めば、輸出セクターの業績押し上げ期待もふくらみ日経平均株価を後押しする気配も高まります。

以下、2008年12月23日から2009年1月30日のドル円と日経平均株価の日足チャートですが円安⇔株価上伸が顕著にシンクロしており、フラクタルな動意とも指摘可能です。

2008年年末から2009年年始
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ドル円/日経平均株価

新年明けて直ぐの1月1日午前4時は日本史上初の元日の月食だそうで天文イベントとされています。そして、ファイナンシャルアストロロジーサイクル上では満月でも有ることから、前後2日間の危険転換日内として12月30日−1月3日まで範囲内として示唆されていますから実質取引可能な12月30-31日が転換日として意識されます。
当社FXは元日早朝まで取引が可能です。


本年、残すところ僅かですが、2010年に向けて、最後まで気を抜かぬよう、改めてリスク管理を十分ご注意下さい。

 

今夜のドル円相場。
テクニカル的には60分足ボリンジャーバンド中心線推移の91.49を中心に上下約30銭の+-2σのバンド内に収まると考えています。

1228今夜のドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60足ボリンジャーバンド/ドル円



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。
(2014年−2017年 東洋大学 社会人基礎力 特別講師)
(2012年−2018年 東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 委員)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


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(くりっく365)
岡三アクティブFX
(店頭FX)
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