2009年12月29日

お疲れ様です、、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、ドル円相場はテクニカル的に見ると91.80-90が抜け切れず上値が重い状態は変わらず。
下値は91.10-30がサポートして徐々に切れ上がり60分足ボリンジャーバンド中心線推移の91.58が下支え機能。

1229東京ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60足ボリンジャーバンド/ドル円

ファンダメンタルズ的には需給面での外貨買い・円売り決済や、世界的な長期金利の上昇と株高、そして日銀が短期金融市場での年末年始の波乱を回避させるためとした大義名分での資金供給拡大が実質的な量的緩和の強化による円安材料として市場は解釈。

当然、円高修正が進めば、輸出セクターの業績押し上げ期待もふくらみ日経平均株価を後押しする気配も高まります。

1229東京ドル円と225
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ドル円/日経平均株価


量的緩和の度合いを示す日銀の当座預金残高は15兆円を既に越えており、今後は16兆円台前半、あす30日の当座預金は20兆円を上回る見通しとされます。
短期金融市場無担保コールオーバーナイト市場での加重平均速報は0.10%台を下回っているなかでは日銀の流動性供給は「円のダブつき」となり、為替相場には円キャリートレードに作用すると考えられ、リスク選好による円安進行有無に興味が注がれます。

対して日銀短期経済観測調査(短観)から示される大企業製造業の09年度下期の想定レート1ドル=91-92円台を根拠とした輸出法人群からのドル売り意欲は目先の上げ渋りの様相を呈しさせている状況であり、結果、ボックス相場を形成させています・・。

個人的な見解では上抜けの公算が高い、、、と見ていますが、予断はゆるさず。
昨日までお休みだった海外勢がどのような動きを見せるか警戒です。



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力也のFX道場 

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2009年12月28日

お疲れ様です、、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、年末年始の金融市場は岡三ウィークリーでも確認できるように動意材料は豊富でありますが、目先のドル円相場は直近の日銀短期経済観測調査(短観)から示される大企業製造業の09年度下期の想定レート1ドル=91-92円台を乗り越え円高修正が進むか否かが一番の関心ごとです。
当然、円高修正が進めば、輸出セクターの業績押し上げ期待もふくらみ日経平均株価を後押しする気配も高まります。

以下、2008年12月23日から2009年1月30日のドル円と日経平均株価の日足チャートですが円安⇔株価上伸が顕著にシンクロしており、フラクタルな動意とも指摘可能です。

2008年年末から2009年年始
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ドル円/日経平均株価

新年明けて直ぐの1月1日午前4時は日本史上初の元日の月食だそうで天文イベントとされています。そして、ファイナンシャルアストロロジーサイクル上では満月でも有ることから、前後2日間の危険転換日内として12月30日−1月3日まで範囲内として示唆されていますから実質取引可能な12月30-31日が転換日として意識されます。
当社FXは元日早朝まで取引が可能です。


本年、残すところ僅かですが、2010年に向けて、最後まで気を抜かぬよう、改めてリスク管理を十分ご注意下さい。

 

今夜のドル円相場。
テクニカル的には60分足ボリンジャーバンド中心線推移の91.49を中心に上下約30銭の+-2σのバンド内に収まると考えています。

1228今夜のドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60足ボリンジャーバンド/ドル円



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力也のFX道場 

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2009年12月28日

こんにちは、岡三オンライン証券の武部力也です。、


本日はウェリントン、シドニー、フランクフルト、ロンドン、トロント市場など海外主要市場が祝日休場であることから本日の東京市場も引き続き薄商いでの推移を想定しています。


東京市場。
ドル円相場は時間的な調整局面入りをしている感も否めないのですが日経平均株価が堅調であることからリスク選好によって円高を抑制する一方、短期トレンドは強気のままで米国債入札に向けた米債金利の上昇リスクや、来週の米雇用統計に向けた今後の米指標の上振れリスクなどから、ユーロの戻り売りとドルの押し目買いが観測され基本的なリスクは依然として上方向。

しかしながら、テクニカルに見た場合、ドル円相場はなかなか92円台に乗せられず、やや上げ渋りの様相を呈しています。

1228ドル円一目均衡
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/ドル円


他面、2009年ドル円相場を月足ベースで見た場合、上伸に対しての抵抗は顕著なところで、短期での大幅上伸には懐疑的な見解がなされます。

2009年ドル円月足
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・月足/ドル円


ファンダメンタルズ的には本日あるいは明日をもち年末年始の休暇に入る事業法人も少なくなく、「休み前にある程度手当ての目処を・・」とするなら日銀短観で明らかになった想定為替レート(大企業・製造業)は年度通期92.93円、年度下期が91.16円であることから3月決算に向けた「採算レート91-92円」は現行水準におおよそ符合しておりドル戻り売り圧力を鑑みるには想定しやすい感じます。


但し、短期的な見方と中長期的な見方を分けて考えると日銀のデフレ対策で資金供給を増やす方向にあるとされるなか、先週末の短期金融市場無担保コールオーバーナイト市場での加重平均速報は0.1%台を下回っており、日銀の新型オペ(固定金利型の共通担保資金供給オペ)は期間限定ながら、0.1%という固定金利で資金調達が可能となりました。

翻ってみれば当然、ファイナンス通貨として円が選択され、円安を通じて日本株需給の改善に繋げることが第一義として捉えることが可能ですが、別途、輸出企業の収益改善やリフレ効果による実質金利の低下のみならず、為替の需給面においてもその効果が表れる可能性が高く、それは円キャリーが増加し、秩序だった円安につながる可能性も、、と考えています。

 

本日のドル円。
テクニカル的には60分足ボリンジャーバンド中心線推移の91.43を中心に上下約30銭幅に収まるのでは、と考えています。
1228ドル円60分足ボリンジャー
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60足ボリンジャーバンド/ドル円



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。
(2014年−2017年 東洋大学 社会人基礎力 特別講師)
(2012年−2018年 東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 委員)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


「勝ち残りFX」(扶桑社)

岡三アクティブFX
(店頭FX)
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